Ekim 2023 Portföy Durumu

   Bu ay Kuzey'in portföyüne 1140TL lik alım yaptım.                         Yedek Akçe Stoğu: 6.959,07 TL

    - 1140 TL Sabit

    Merhabalar,

    Bugün yazımı yazarken çok karışık bir gündem içerisindeyiz. Maalesef Rusya - Ukrayna savaşına ilaveten birde uzun yıllardır süren İsrail - Filistin işgali alevlenmiş  ve savaş ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Umarım bu insanlık suçu bir an evvel son bulur. Ne yazık ki bu tür kötü senaryolarla daha çok karşılaşacağımız bir dönem içindeyiz. Dünyada bazı köklü değişiklikler yapılma gayreti içinde olunduğunu gözlemliyorum. Umarım ben yanılırım ve artık dünya üzerinde barış ve iyilik egemen olur.

    Blog konumuz dışı yorumlara fazlaca girmeden kısa bir değerlendirme yapalım. Endeks üzerinde geçen ay belirtmiş olduğum beklentim gerçekleşmiş oldu. Yukarı iştahlı bir piyasa halen mevcut ancak firmaların geleceğinin fiyatlanması sebebi ile iskontolardan bahsetmek mümkün olmadığı için artık bilanço dönemi firma içsel değerlerinin karşılığını vermesini bekleyeceğiz. Genel olarak firmalar açısında bolca iyi finansal sonuçlar göreceğimiz bir dönem olacaktır. Burada önden fiyatlamalarını yapan firmalar için bu değerleri onaylayacak bilançolar ile yollarına devam edecek olup, desteklemeyenlerde geri çekilmeler göreceğimiz bir dönem olacağını tahmin ediyorum. Bugüne kadar yatayda kalan piyasaya makro gelişmelerde yatayda düzeltmenin oluşumuna zemin hazırladı. Ancak eski yaşanan sert rallilere nazaran daha ivmesi düşük bir yükseliş sürecine gireceğimizi ve artık ufak ufak artışlarla endekste 2 ileri 1 geri şeklinde ağır bir yükseliş olacağını düşünmekteyim. Bu şekilde bir yükseliş daha sağlıklı olacaktır. Ancak bir ihtimal ralli hızı yüksek olursa artan faiz oranları, sıkılaşan para politikası ve tekrar bir seçim sürecine ilerlememiz sebebi ile düzeltmesi çok daha sert olacaktır. İç ve dış politikadaki radikal kararlar bu sürecin ivmesine iyi yada kötü olarak ayrıca katkı sağlayacaktır.

    Stratejimize geri dönersek bu süreçlerin hiç biri bizim stratejimizi değiştirmeyecektir. Çünkü bizim yatırımımız uzun vadeli olup bu ve benzeri nice iniş çıkışlar yaşayacağız. Yolumuz uzun ve sancılı geçecek olmasına rağmen hedefimize ulaşacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Tabi ki bu strateji her zaman olduğu gibi istikrarlı kurumsal firmalarımızın bilançolarını bekleyeceğiz. İncelememizi yapıp içsel değerlerimizi belirleyeceğiz. İskonto gördüğümüz yerlere ilavelerimiz yapıp, iskontosuz yerlerde portföy dengelemesi yapacağız. Faaliyetlerinde ciddi bozulma görmeden asla satışı düşünmeyeceğiz. Söylemesi çok basit ancak uygulaması fazlası ile sabır, tecrübe ve disiplin gerektiren bir strateji. Sabırı gençliğimizden, tecrübeyi bilgimizden, disiplinimizi de bu blog sayesinde sağlıyoruz. Herkes kendi stratejisini belirleyip, kararlılıkla uygulamasını ve  onu muhakak datalarla takip etmesini şiddetle öneririm. Farkının çok yüksek olduğunu görecek, şaşıracak ve motive olacaksınız. Bu motivasyon sizi her daim yatırım dünyası içinde tutacaktır.

     Gelelim bu ay yapmış olduğum alımların ekran görüntüsüne;

            Aylık ilerleme tablomuz TL Bazında %2 yükseliş USD bazında %1 düşüş ile tamamlandı.  

    Aylık ilerleme tablosu ve grafiksel görseli ;

 

        Hedefler:

    1-) Portföyü Büyüklüğü 100.000TL(Mevcut 81,741,32 = %81 Tamamlama Oranı)

    2-) 10 Adet kitap özeti paylaşmak. ( 10/0 )

    3-) 5 adet online eğitim almak. ( 5/3 )

    4-) Blog sayfasının tasarımını ve içeriğini geliştirmek.

    5-) Ortaklarımızın her biri için; ne iş yaptığı, marjları, rekabet avantajları, yatırımları vb. detaylar özelinde hakkında temel analiz çalışması yapmak. ( 10/0 )

    ''Temettü Gelirleri Tablosu'' ;

        2023 yılı son temettüsünü yeni bir sürpriz çıkmaz ise TUPRS'ın ikinci temettüsü ile tamamlamış oluyoruz. Toplamda 1518,59 TL ile temettü verimi açısından zayıf geçen bir yıl olmasına karşı güzel bir kar payımız oluştu.

        ''Temettü Gelirleri Tablosu Yıllık Görünüm'' ;

     Hedef temettü  tamamlama oranımız 1,11%  seviyesine yükselmiş oldu. Bu yıl için gerçekten beklemediğim bir büyüme oranı oldu.(2022 yılı 0,69 % idi)

     ''Hedef Temettü Tamamlama Oranı Tablosu'' ;

    Hedef portföy tamamlama oranı geçen yıl ile neredeyse eşitlenmiş durumda. Bu tabloda da reel büyümeyi yıl bitmeden göreceğimize inanıyorum. Minimum %3 oranını görmeyi temenni ediyorum.

    ''Hedef Portföy Tamamlama Oranı Tablosu'' ;

    Alımlar için iskontolar düzeltmelere rağmen oluşmadı. Artık bilançolarımızı görüp sonrasında karar vereceğiz. Umarım tekrardan yeşilleri görüp alımlarımızı hızlandırabiliriz. Bu süreçte halka arzlar ile yedeklerimizi büyütmeye devam ediyoruz.

   

Alışlarda Gözetilecek Tavan Fiyatların Tablosu;  

Tablo Notu: Sarı işaretli olan firmalar 2023/06 bilançolarını açıklamıştır.

Not: Belirtilen fiyatlar hedef fiyatlar olmayıp sadece benim alım yaparken kullandığım güvenlik marjlarıdır. Herkesin beklentisi, araştırması, hedefleri kendine aittir. Lütfen bu rakamları baz alarak yatırım yapmayınız. Size tavsiyem bu rakamları kendiniz oluşturmayı iyi yada kötü öğrenmeniz olacaktır.

    Portföyün bu ay itibari ile son durumu;

Okuduğunuz için teşekkürler.

Tablo Notu: Sarı işaretli temettü verimlilikleri, firmanın bu yıl temettü dağıtımını gerçekleştirmiş olduğunu simgelemektedir.

- Oransal dağılımda %15 üzerine gelen hisse sarı uyarı ile alım durdurulacak.

- Oransal dağılımda %20 üzerine gelen hisse kırmızı uyarı ile satış yapılıp diğer hisselere aktarılacak.

- Oransal dağılımda %5 altına gelen hisse de gri uyarı gelecek ve hisse kontrol edilip ağırlık verilecek.

Yasal Uyarı: Yukarıda verilen bilgiler süreklilik ve bağlayıcılık olması adına paylaşımı yapılmakta olup, hiçbir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Al-sat-tut kararı herkesin kendi vereceği bir kararıdır. Hiçbir yönlendirme yapılmamaktadır.