Nisan 2023 Portföy Durumu

 Bu ay Kuzey'in portföyüne 2786,75 TL lik alım yaptım.                               Yedek Akçe Stoğu: 0 TL

    - 850 TL Sabit

    - 688,04 TL Temettü Geliri

    - 1248,71 TL Tasarruf Edilen Tutar

        Herkese Selamlar,

    Aralık-Ocak ayından itibaren günümüze ulaşan sıkışmış, volatil, bezdirici, caydırıcı, heyecansız, yakışıksız zigzag piyasası devam ediyor. :) Tabiki bizim için farkeden bir durum olmayacak ancak yine de insan bir söylenip rahatlamak istiyor. Gerçek uzun vadecilerin tahammül sınırlarının zorlandığı bu dönemde yapılacak 5 şey vardır. 

    1- Piyasadaki fiyat ilizyonuna kapılmamak. Ya da izlememek.

    2- Panik, öfke ile ani karar vermemek.

    3- Her fiyattan, her kademeden toplayarak birikim istikrarını sürdürmek.

    4- Vademizin uzun olduğunu ve buna yönelik geliştirdiğimiz plana güvenip, riayet etmek.

    5- Sağlığınıza dikkat edip, ailenizle keyifli vakit geçirmeye özen göstermek.

    Bulunduğumuz dönem şartları borsanın cazibesini kısmı ölçüde törpülüyor. Siyasi gündem en ön planda yerini almış ve belirsizlik hakimken, yatırımcıların çoğu faiz, döviz, altın, KKM vb. ürünlere kaydığını gözlemliyorum. Diğer yandan çok yüksek hacimli yeni halka arz hareketleri sürekli olarak borsamıza dahil oluyor. Bu gibi durumlar borsamızda istikrarı ve güveni sağlayamıyor. Dolayısı ile para bir içeri bir dışarı yönlü hareket etmesine sebebiyet vererek ''Kararsızlık ve Fırsatçılık'' kavramlarını ortaya çıkarıyor. Dolayısı ile trade etme isteği artıyor. Bunu yapamayanlarda terk ediyor.

    Ancak burada piyasa bir durumu göz ardı ediyor. Oda ''Yatırımcılık'' kavramıdır. Dövizin artışı kaçınılmaz diye yorumlanırken, enflasyonun belirli bir süre baskılanıyor olsa dahi durdurulamıyor durumdayken, şirketlerin yatırımları artarak devam ediyorken, FAVÖK ve karlarını arttırmaya devam ediyorken, her ne kadar ülkede güvensizlik ortamı hakimken yatırım yaptığımız yaptığımız firmaların yönetimine ve iş yapısına güven duyuyorsanız bu fiyatlar geleceğe göre çok makul ve iskontoludur. Nokta. Bir başka deyişle istikrarlı, karını arttıran, büyüyen, güvenilir markalara sahip firmalar içsel değerlerini yukarılara taşıdıkları müddetçe fiyatlarının da onları takip etmesi kaçınılmazdır. Fiyat şeytandır ama şeytan Allah'a tabidir. Tıpkı piyasa fiyatının içsel değere tabi olduğu gibi. Özetle bugünler güzel günlerdir toplamak lazım derim.

    Bu ay Kuzey'in portföyüne hatırı sayılır bir ekleme yaptım. Sabit yatırım tutarı, temettü gelirleri, bu ay ekstra yaptığım tasarruflar ile yatırım tutarı bir anda 2786,75 TL ye ulaşmış oldu. Umarım fiyatlar bu seyirlerde devam eder ve önümüzdeki aylarda uygun fiyatlardan alımlarımızı yapabiliriz.

     Gelelim bu ay yapmış olduğum alımların ekran görüntüsüne;

            Aylık ilerleme tablomuz TL Bazında %7 USD bazında %9 düşüş ile tamamlandı. Bu düşüş oranı yatırıma başladığımız 17 aylık periyottaki en yüksek düşüş olarak kaydedilmiş oldu. Bu görüntü ile hisse fiyatlarımız bu ay yaptığım alışları göz ardı edersek, yaklaşık olarak Aralık 2022 ortalamalarına kadar geri çekilmiş oldu. Başlı başına bu durum bile firmalarımızın adil değerinden daha iskontolu olduğunun kanıtıdır. Bu incelemeyi ayrıca aşağıda "Alışlarda Gözetilecek Tavan Fiyatların Tablosu" üzerinde daha net görselleştirmiş olacağız.

    Aylık ilerleme tablosu ve grafiksel görseli ;

    

       Hedefleri tamamlama sürecinde bir hayli kötü performans sergiliyorum. Acil olarak ilerleme kaydetmem gerekiyor ki, yıl sonu hedeflerimi yakalayabileyim. Bu konu üzerine biraz daha eğileceğim.

        Hedefler:

    1-) Portföyü Büyüklüğü 100.000TL(Mevcut 40.217,07 = %40 Tamamlama Oranı)

    2-) 10 Adet kitap özeti paylaşmak. ( 10/0 )

    3-) 5 adet online eğitim almak. ( 5/1 )

    4-) Blog sayfasının tasarımını ve içeriğini geliştirmek.

    5-) Ortaklarımızın her biri için; ne iş yaptığı, marjları, rekabet avantajları, yatırımları vb. detaylar özelinde hakkında temel analiz çalışması yapmak. ( 10/0 )

    ''Temettü Gelirleri Tablosu'' ;

        2023 yılının ilk temettülerini bu ay almış olduk. Bu yıl temettüler bakımından tüm yatırımcılar olarak biraz tatminsizlik yaşıyoruz. Ancak bu tatminsizlik her zaman olduğu gibi ileriki yıllarda fazlası ile telafi edilecektir. Geçmiş örnekler her zaman bu iddayı doğrulamıştır. Toplamda 4 ortağımız kar paylarımızı hali hazırda hesaplarımıza yatırmış durumdadır. EREGL bu yıl en çok hayal kırıklığı yaratan firma olarak temettü vermeme kararı almıştır. VESBE özelinde de henüz netleşmiş bir karar bulunmamaktadır.  Önümüzdeki 2 ay boyunca daha temettülerimiz almaya devam edeceğiz. Belki yıl sonunda doğru ek temettü kararları da gelmesi olasıdır. Bekleyip göreceğiz.

        ''Temettü Gelirleri Tablosu Yıllık Görünüm'' ;

     Hedef temettü  tamamlama oranımız 0,67% oran ile şimdiden geçen yılı yakalamış gözüküyor. Devam edecek temettüler ile bu oran daha yukarılarıda çıkacaktır. Her yıl geçen yıldan daha yukarıda tamamlamak özellikle minimum enflasyon oranı üzerinde gerçekleşmesi olası hedefim olacaktır. Yani %1,30 - %1,40 civarı tamamlamak benim açımdan başarılı bir sonuç olacaktır.

     ''Hedef Temettü Tamamlama Oranı Tablosu'' ;

       

    Hedef portföy tamamlama oranıda aynı temettü tamamlama oranındaki hesap ile %4,5 - %5,00 oranlarında yılı tamamlamak yine benim açımdan başarılı bir senaryo olacaktır.

    ''Hedef Portföy Tamamlama Oranı Tablosu'' ;

   

Alışlarda Gözetilecek Tavan Fiyatların Tablosu;  

Tablo Notu: Sarı işaretli olan firmalar 2022/04 bilançolarını açıklamıştır.

Not: Belirtilen fiyatlar hedef fiyatlar olmayıp sadece benim alım yaparken kullandığım güvenlik marjlarıdır. Herkesin beklentisi, araştırması, hedefleri kendine aittir. Lütfen bu rakamları baz alarak yatırım yapmayınız. Size tavsiyem bu rakamları kendiniz oluşturmayı iyi yada kötü öğrenmeniz olacaktır.

    Portföyün bu ay itibari ile son durumu;

Okuduğunuz için teşekkürler.

Tablo Notu: Sarı işaretli temettü verimlilikleri, firmanın bu yıl temettü dağıtımını gerçekleştirmiş olduğunu simgelemektedir.

- Oransal dağılımda %15 üzerine gelen hisse sarı uyarı ile alım durdurulacak.

- Oransal dağılımda %20 üzerine gelen hisse kırmızı uyarı ile satış yapılıp diğer hisselere aktarılacak.

- Oransal dağılımda %5 altına gelen hisse de gri uyarı gelecek ve hisse kontrol edilip ağırlık verilecek.

Yasal Uyarı: Yukarıda verilen bilgiler süreklilik ve bağlayıcılık olması adına paylaşımı yapılmakta olup, hiçbir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Al-sat-tut kararı herkesin kendi vereceği bir kararıdır. Hiçbir yönlendirme yapılmamaktadır.