Aralık 2022 Portföy Durumu

 Bu ay Kuzey'in portföyüne 1589 TL lik alım yaptım.                                   Yedek Akçe Stoğu: 682 TL

    - 550 TL Sabit

    - 1039 TL Doğum günü tasarruf ve gelirleri

    - 185 Lot EREGL (İbrahim Dede doğum günü hediyesi) :)

        Kuzey bu ay adeta birikimde çığır açtı. Yaklaşık 5-6 ay vade de ulaşacağı portföye yıl bitmeden ulaşmış oldu. :) Bu tür başta yapılan yüklü sayılabilecek alışlar ilerleyen yıllarda emekliliğe ulaşma tarihini belki 2-3 yıl erkene çekecektir. Çünkü bileşik getirinin muazzam bir getiri türüdür. Tepeden bıraklan kar topunu ne kadar büyük bırakırsanız mesafesi aynı olmasına rağmen aşağıya çok daha büyümüş olacak varacaktır. Bu ayda Kuzey'in 1. yaş günü olması vesilesi ile başta İbrahim dedenin büyük desteği ve doğum günü kutlama masraflarını düşük bütçeli yaptırımım sayesinde; iri taneli bir kar topunu kuzeyin portföyüne dahil etmiş olduk. 

        Ayrıca bu büyük parça eklemenin yanında rallinin kasım ayında da devam etmesi sebebi ile rüzgarı sırtımıza da alarak güzel bir portföy büyümesi yaşamış olduk. Oldukça sansasyonel bir ay sonu yaşadık. Herhangi bir yatırım aracı bulamayan yatırımcı kitle, enflasyondan korunmak için son çare kendini borsaya attı ve atmaya devam ediyor. Yatırımcı sayısı 3 milyon yatırımcıyı geçerek tarihi zirvelerini yaşıyor.( ISMEN ortaklarına selam olsun :) Hal böyle olunca uçan kaçan hisseler topluluğu oluştu. Bu hisseler gerçekten inanılmaz yatırımları olan uzun ve orta vadeli portföylerde olması gereken hisseler olduğunuda gönül rahatlığı ile söyleyebilirim. Ancak yeni yatırımcı kitlesi bu olayın biraz abartılmasına vesile oldu. Firmalarının yatırımları ile birlikte 2024-2025 hatta 2026 yılında ulaşılması öngörülen fiyatlar ile fiyatlandılar. Bu hisselerde Kuzey'in Babası olarak bende kendi portföyümde yer verdim ancak içsel değerlerinin o kadar üzerine çıktılar ki satmamak mümkün değil idi. Makul fiyatlardan vedalaştık. Uzun vade düşündüğümüz hisseler ile 2-3 ay içerisinde vedalaşmak durumunda kaldık. Dolayısı ile piyasa, fiyatı her zaman adil fiyatladığı gerçeğini unutmadan yatırım yapmalıyız. Yatırım yaptığımız firmaların içsel değerlerlerini ve gelecek potansiyellerini güncel olarak takip etmeliyiz. Piyasa silkelemesini yaptıktan sonra şimdi gerçek yatırımcılar ile yoluna devam ediyor.

        Yatırımcısı olduğumuz firmalara gelirsek; bazı ffirmalarımız da halen iskonto olduğunu düşünüyorum. Bunu kendi yorumama göre firma içsel değerlerini bulmaya çalışyorum. Ancak bu demek değildir ki piyasa bunu yüksek veya düşük fiyatlamayacak. Piyasa herkesten üstündür ve son sözü o söyler. Dolayısı ile belirttiğim rakamları referans alıp yatırım yapmayın. Uzun vade yatırımın en güzel kısmıda budur rakamlarda üç aşağı beş yukarı yanılabiliriz. Ancak yükseliş ivmesinde yanılmayız. Kısaca zaman kaybederiz ama para asla :)

        Yedek akçe stoğumuz 682 TL de kaldı çünkü bu ayki tasarruflar ile doğum günü vesilesi ile kuzeyin portföyüne yükleme yapmıştık. Daha sonraki aylar stoğumuzu arttırmaya devam edeceğiz. Ancak endekste ve firmalarımızda faaliyetleri dışında bir sebep ile büyük çapta bir düzeltme olur ise kullanacağız.

        Yeni ortaklarımız TTRAK ve TUPRS ile güzel bir başlangıç yapmış olduk. Devamının sürmesini temenni ediyorum. Şuan ki şartlar da TUPRS özelinde daha yüksek beklentilerim bulunmaktadır.

     Gelelim bu ay yapmış olduğum alım ve satımların ekran görüntüsüne;

            Aylık ilerleme tablomuz TL Bazında %71 USD bazında %70 yükselişle tamamladı. 

    Aylık ilerleme tablosu ve grafiksel görseli ;

Yıl sonu TL hedefimiz 25000 TL olarak belirlemiştik ancak süpriz bir ay geçirerek hedefin çok daha üstüne çıkmış olduk. Önümüzdeki ay bitiminden sonra önümüzdeki yıl hedefleri belirleyeceğiz.

        2022 yılı içinde alacak temettümüz kalmadığı için ''Hedef Temettü Tamamlama Oranımız'' 0,69% olarak yıl sonuna kadar bu tablo geçerli olacaktır.

''Temettü Gelirleri Tablosu'' ve ''Hedef Temettü Tamamlama Oranı Tablosu'' ;

        Alışlardan kullandığımız potansiyel barındıran firmalar ve oranlarımız iyice azalmakta olduğu gözüküyor. Ancak yinede potansiyel olması ve sistemimiz gereği sürekli alıma hiç durmadan devam edeceğiz. Sadece iştahımızı azaltmamız gereken dönemlere ufak ufak yaklaşmaya başladığımızı da portföyümüz adına belirtmek istiyorum. 

Alışlarda Gözetilecek Tavan Fiyatların Tablosu;  

    Portföyün bu ay itibari ile son durumu;

        Kurallarımız gereği EREGL ve VESBE portföydeki oranı %20 üzerine geçtiği için satış yapılması gerekiyor. Ancak bu 2 firma resesyon sebebi ile yatayda oldukları ve 2023 için hem fiyat yükselişi hem de temettü verimi yüksek beklentilerim sebebi ile kural dışı tutuyorum. ALKIM ve BRISA düşüklüğü de göz önünde bulundurulacaktır.

Okuduğunuz için teşekkürler.

Tablo Notu: Sarı işaretli temettü verimlilikleri, firmanın bu yıl temettü dağıtımını gerçekleştirmiş olduğunu simgelemektedir.

- Oransal dağılımda %15 üzerine gelen hisse sarı uyarı ile alım durdurulacak.

- Oransal dağılımda %20 üzerine gelen hisse kırmızı uyarı ile satış yapılıp diğer hisselere aktarılacak.

- Oransal dağılımda %5 altına gelen hisse de gri uyarı gelecek ve hisse kontrol edilip ağırlık verilecek.

Yasal Uyarı: Yukarıda verilen bilgiler süreklilik ve bağlayıcılık olması adına paylaşımı yapılmakta olup, hiçbir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Al-sat-tut kararı herkesin kendi vereceği bir kararıdır. Hiçbir yönlendirme yapılmamaktadır.